EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP

  • % 2025-0,33%
  • Ranking390/1168
  • Fecha12/08/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 133,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.654,56

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-0,33%14,24%12,92%-17,38%
Categoría-2,14%28,44%19,79%-11,40%
Ranking390/11681022/1131884/1057667/1007
Quintil2554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,38%3,84%4,61%19,28%
Categoría2,73%4,10%10,95%33,57%
Ranking1100/1184711/1178971/1152823/1036
Quintil5454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,22%

Ranking: 995/1152

Quintil: 5

Volatilidad: 9,72%

Ranking: 1146/1152

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404399

Fecha de constitución: 20/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR