EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP

  • % 20252,92%
  • Ranking579/1182
  • Fecha24/11/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 137,610000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.763,23

Fecha: 24/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,92%14,24%12,92%-17,38%
Categoría3,66%28,44%19,79%-11,40%
Ranking579/11821033/1145893/1072679/1019
Quintil3554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-1,05%2,37%1,09%28,30%
Categoría-0,04%5,47%2,04%49,08%
Ranking839/1213887/1211631/1175869/1062
Quintil4435

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 971/1175

Quintil: 5

Volatilidad: 9,77%

Ranking: 1166/1175

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404399

Fecha de constitución: 20/07/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR