EDR SICAV-ULTIM I EUR (H) CAP
- % 20261,29%
- Ranking139/1179
- Fecha11/03/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 141,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.878,76
Fecha: 11/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,29% | 4,73% | 14,24% | 12,92% |
| Categoría | -0,59% | 3,81% | 28,44% | 20,10% |
| Ranking | 139/1179 | 382/1164 | 1015/1127 | 881/1056 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,65% | 1,94% | 10,70% | 36,33% |
| Categoría | -0,09% | -0,46% | 13,04% | 57,85% |
| Ranking | 577/1179 | 97/1178 | 634/1157 | 855/1057 |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 310/1172
Quintil: 2
Volatilidad: 8,46%
Ranking: 1151/1172
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404399
Fecha de constitución: 20/07/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
