EDR SICAV-ULTIM J USD CAP

  • % 2025-10,11%
  • Ranking1119/1168
  • Fecha11/08/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 127,990019 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.720,69

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo-10,11%22,68%11,62%-9,45%
Categoría-2,00%28,44%19,79%-11,40%
Ranking1119/1168705/1131923/1057129/1007
Quintil5451

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,17%0,27%1,25%12,50%
Categoría2,88%4,94%12,59%33,77%
Ranking870/11841034/11781068/1152920/1036
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 1075/1152

Quintil: 5

Volatilidad: 14,51%

Ranking: 936/1152

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404423

Fecha de constitución: 14/01/2020

Divisa: USD

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD