EDR SICAV-ULTIM K USD CAP
- % 20269,00%
- Ranking557/1156
- Fecha29/07/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 157,486819 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.892,44
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 9,00% | -4,98% | 23,53% | 11,41% |
| Categoría | 10,60% | 3,65% | 28,37% | 20,02% |
| Ranking | 557/1156 | 1056/1130 | 675/1092 | 912/1033 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -1,62% | 3,98% | 14,83% | 30,45% |
| Categoría | -2,06% | 4,69% | 16,94% | 53,64% |
| Ranking | 625/1164 | 714/1162 | 547/1146 | 917/1050 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,42%
Ranking: 694/1157
Quintil: 3
Volatilidad: 7,50%
Ranking: 1129/1157
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404449
Fecha de constitución: 24/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
