EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP
- % 20261,03%
- Ranking247/1179
- Fecha05/03/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca ofrecer una rentabilidad anualizada (neta de comisiones) superior a la de su índice de referencia durante un período de inversión recomendado de más de cinco años, mediante la gestión discrecional y oportunista de una cartera diversificada en varias clases de activos (incluidas acciones, tipos de interés y divisas), sin restricciones sectoriales ni geográficas.
Referencia:MSCI World Net Total Return Index (60%), Bloomberg Global Aggregate Index (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 125,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.251,97
Fecha: 05/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,03% | 4,04% | 13,29% | 12,90% |
| Categoría | 0,31% | 3,81% | 28,44% | 20,10% |
| Ranking | 247/1179 | 481/1164 | 1034/1127 | 884/1056 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -0,22% | 1,26% | 8,07% | 30,28% |
| Categoría | -0,89% | -0,66% | 10,36% | 52,40% |
| Ranking | 383/1179 | 185/1179 | 616/1155 | 874/1056 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 334/1172
Quintil: 2
Volatilidad: 8,31%
Ranking: 1158/1172
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: FR0013404456
Fecha de constitución: 03/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
