EDR SICAV-ULTIM J EUR (H) CAP

  • % 20251,72%
  • Ranking469/1178
  • Fecha30/09/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo, a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, es participar de forma parcial en la evolución de los mercados de renta variable en América del Norte, a la vez que aplica una cobertura permanente total o parcial en los mercados a plazo contra el riesgo de acciones en función de las previsiones del gestor. El Subfondo utilizará una gestión discrecional para exponerse a los mercados de renta variable norteamericanos invirtiendo en renta variable norteamericana o a través de instrumentos derivados sobre renta variable o índices de acciones norteamericanos o a través de IICs.

Referencia:S&P 500 (56%), l’€STR (44%)

Última valoración

Valor liquidativo: 121,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.211,54

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo1,72%13,29%12,90%-17,35%
Categoría1,40%28,43%19,79%-11,40%
Ranking469/11781048/1141891/1068673/1015
Quintil2554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,74%2,89%2,68%35,99%
Categoría3,68%7,49%10,72%54,39%
Ranking780/12011068/11961004/1170856/1044
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 1024/1169

Quintil: 5

Volatilidad: 9,69%

Ranking: 1162/1169

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: FR0013404456

Fecha de constitución: 03/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR