EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CRD EUR DIS

  • % 20251,57%
  • Ranking1134/2831
  • Fecha02/10/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 104,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.807,09

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,57%5,51%4,50%-12,68%
Categoría0,55%2,09%2,70%-9,16%
Ranking1134/28311074/27471158/26451679/2521
Quintil3234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,24%2,06%3,35%18,17%
Categoría0,71%1,04%-0,11%4,47%
Ranking287/2847528/2845441/2798413/2603
Quintil1111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 476/2792

Quintil: 1

Volatilidad: 3,66%

Ranking: 1928/2792

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013409067

Fecha de constitución: 17/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.