EDR SICAV-FINANCIAL BONDS CRD EUR DIS

  • % 2025-4,15%
  • Ranking1608/2826
  • Fecha14/04/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo, durante el horizonte de inversión recomendado, superar la rentabilidad del índice ICE BofAML Euro Financial mediante una cartera expuesta a títulos de naturaleza obligacionista emitidos principalmente por instituciones financieras internacionales. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá de forma discrecional en títulos obligacionistas emitidos por instituciones financieras francesas y/o internacionales (bancos, sociedades financieras, compañías de seguros y sociedades del sector financiero en su sentido más amplio), públicas o privadas, dentro del límite del 100% de la cartera.

Referencia:ICE BofAML Euro Financial

Última valoración

Valor liquidativo: 98,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.146,21

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-4,15%5,51%4,50%-12,68%
Categoría-2,60%2,07%2,69%-9,19%
Ranking1608/28261067/27381158/26341668/2515
Quintil3234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,29%-0,15%2,39%-0,17%
Categoría-2,19%-2,41%-0,04%-5,17%
Ranking1080/28301091/2827912/27471151/2538
Quintil2223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 1243/2751

Quintil: 3

Volatilidad: 4,03%

Ranking: 2027/2748

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: FR0013409067

Fecha de constitución: 17/04/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.