EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I USD H CAP
- % 2025-4,78%
- Ranking541/686
- Fecha09/10/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 98,113858 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.814,86
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,78% | 20,34% | 5,44% | · |
| Categoría | 0,79% | 4,88% | 5,70% | -14,93% |
| Ranking | 541/686 | 2/636 | 326/607 | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,45% | 3,01% | 2,65% | 13,61% |
| Categoría | 0,34% | 2,05% | 1,79% | 11,78% |
| Ranking | 135/691 | 179/690 | 206/681 | 230/595 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 50/681
Quintil: 1
Volatilidad: 10,19%
Ranking: 24/681
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005922
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
