EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS I CHF (H) CAP
- % 2026-3,26%
- Ranking656/786
- Fecha28/10/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 103,028009 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.441,53
Fecha: 28/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,26% | 3,75% | 6,75% | 11,70% |
| Categoría | 0,38% | 0,31% | 4,99% | 5,57% |
| Ranking | 656/786 | 193/729 | 270/652 | 14/591 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,10% | -1,99% | -4,20% | 14,31% |
| Categoría | 2,27% | -0,06% | -0,07% | 12,62% |
| Ranking | 445/816 | 698/816 | 645/775 | 170/650 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 647/772
Quintil: 5
Volatilidad: 6,60%
Ranking: 86/772
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005948
Fecha de constitución: 05/01/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,55%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 CHF
