EDR SICAV-CORPORATE HYBRID BONDS CR USD (H) CAP
- % 20260,58%
- Ranking86/593
- Fecha12/05/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar la rentabilidad, en el plazo de inversión recomendado, del índice ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index mediante una cartera invertida principalmente en títulos de deuda híbridos de sociedades de cualquier zona geográfica.
Referencia:ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 101,192707 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.588,06
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,58% | -5,41% | 20,04% | 5,18% |
| Categoría | -0,55% | 0,43% | 4,91% | 5,61% |
| Ranking | 86/593 | 424/589 | 3/542 | 298/512 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,07% | 0,30% | 0,04% | 20,97% |
| Categoría | -0,43% | -1,33% | 1,31% | 8,50% |
| Ranking | 233/593 | 50/591 | 346/587 | 26/519 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 97/591
Quintil: 1
Volatilidad: 5,63%
Ranking: 89/591
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014005963
Fecha de constitución: 07/02/2022
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 15,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
