EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP
- % 20250,93%
- Ranking1077/2827
- Fecha18/06/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 120,323301 EUR
Patrimonio (miles de euros):229,38
Fecha: 18/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,93% | 0,33% | 13,62% | · |
| Categoría | -0,42% | 2,08% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1077/2827 | 2095/2742 | 44/2637 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,06% | 2,78% | 3,87% | · |
| Categoría | 0,13% | -0,22% | 1,72% | 1,45% |
| Ranking | 1387/2837 | 102/2836 | 734/2774 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 141/2768
Quintil: 1
Volatilidad: 4,63%
Ranking: 1719/2768
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W14
Fecha de constitución: 13/07/2022
Divisa: CHF
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
