EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) CAP
- % 20261,65%
- Ranking304/2780
- Fecha28/01/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,944275 EUR
Patrimonio (miles de euros):201,57
Fecha: 28/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,65% | 2,28% | 0,33% | 13,62% |
| Categoría | 0,48% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 304/2780 | 947/2779 | 2052/2695 | 41/2595 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,48% | 1,08% | 4,12% | 17,83% |
| Categoría | 0,48% | -0,03% | 0,55% | 4,21% |
| Ranking | 337/2780 | 496/2778 | 633/2762 | 266/2581 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 941/2783
Quintil: 2
Volatilidad: 3,91%
Ranking: 1577/2783
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W14
Fecha de constitución: 13/07/2022
Divisa: CHF
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
