EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) CAP
- % 20262,28%
- Ranking383/2761
- Fecha06/03/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,277398 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.450,79
Fecha: 06/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,28% | -6,79% | 12,50% | 6,89% |
| Categoría | 1,05% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 383/2761 | 2291/2745 | 193/2660 | 521/2560 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,69% | 1,69% | -1,17% | 11,07% |
| Categoría | 0,36% | 1,19% | 1,93% | 6,66% |
| Ranking | 179/2767 | 597/2757 | 1945/2744 | 928/2570 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,59%
Ranking: 2279/2758
Quintil: 5
Volatilidad: 8,42%
Ranking: 263/2758
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W30
Fecha de constitución: 19/10/2022
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
