EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) CAP
- % 20261,68%
- Ranking201/2749
- Fecha28/04/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,811644 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.569,63
Fecha: 28/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,68% | -6,14% | 13,29% | 7,63% |
| Categoría | 0,09% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 201/2749 | 2205/2739 | 128/2655 | 406/2555 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,30% | 2,93% | 2,74% | 15,28% |
| Categoría | 0,75% | -0,39% | 1,73% | 5,61% |
| Ranking | 2234/2756 | 72/2742 | 802/2736 | 469/2576 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 1464/2753
Quintil: 3
Volatilidad: 7,59%
Ranking: 304/2753
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W71
Fecha de constitución: 13/07/2022
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
