EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) DIS
- % 2026-1,94%
- Ranking2687/2761
- Fecha11/03/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,756584 EUR
Patrimonio (miles de euros):508,60
Fecha: 11/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,94% | -8,75% | 10,30% | 6,70% |
| Categoría | 0,74% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 2687/2761 | 2548/2745 | 461/2660 | 577/2560 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,19% | -1,68% | -4,23% | 3,37% |
| Categoría | -0,32% | 1,04% | 1,97% | 5,78% |
| Ranking | 148/2767 | 2666/2757 | 2523/2745 | 1672/2570 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,86%
Ranking: 2605/2758
Quintil: 5
Volatilidad: 9,40%
Ranking: 62/2758
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W97
Fecha de constitución: 21/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
