EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) DIS
- % 2025-10,63%
- Ranking2733/2830
- Fecha09/07/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,632245 EUR
Patrimonio (miles de euros):507,97
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -10,63% | 10,30% | 6,70% | · |
| Categoría | -0,68% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 2733/2830 | 487/2745 | 606/2640 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,93% | -2,02% | -3,21% | 6,06% |
| Categoría | -0,31% | 1,34% | 1,74% | 0,36% |
| Ranking | 2551/2840 | 2187/2839 | 2306/2779 | 952/2577 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,35%
Ranking: 2389/2777
Quintil: 5
Volatilidad: 9,46%
Ranking: 179/2777
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008W97
Fecha de constitución: 21/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
