EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) CAP
- % 2026-0,09%
- Ranking95/122
- Fecha29/07/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,453493 EUR
Patrimonio (miles de euros):329,20
Fecha: 29/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,09% | 3,04% | 1,10% | 14,45% |
| Categoría | 0,59% | 2,47% | 7,25% | 4,63% |
| Ranking | 95/122 | 41/120 | 93/96 | 1/92 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,35% | -1,14% | -0,14% | 12,00% |
| Categoría | -0,82% | 0,72% | 2,52% | 15,17% |
| Ranking | 133/144 | 140/144 | 99/122 | 51/96 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 85/125
Quintil: 4
Volatilidad: 4,35%
Ranking: 50/125
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WA1
Fecha de constitución: 31/10/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,35%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
