EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) CAP
- % 20260,30%
- Ranking1751/2817
- Fecha08/01/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,935567 EUR
Patrimonio (miles de euros):499,13
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,30% | 3,04% | 1,10% | 14,45% |
| Categoría | 0,57% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 1751/2817 | 766/2797 | 1944/2713 | 31/2613 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,23% | 0,37% | 3,50% | 18,12% |
| Categoría | 0,71% | 0,62% | 1,21% | 5,10% |
| Ranking | 384/2817 | 1731/2815 | 825/2798 | 311/2612 |
| Quintil | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 754/2801
Quintil: 2
Volatilidad: 3,92%
Ranking: 1586/2801
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WA1
Fecha de constitución: 31/10/2022
Divisa: CHF
Fija: 0,35%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 CHF
