EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) CAP
- % 20262,05%
- Ranking403/2761
- Fecha11/03/2026
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Subfondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 109,860979 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.368,30
Fecha: 11/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,05% | -6,09% | 13,35% | 7,80% |
| Categoría | 0,74% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 403/2761 | 2197/2745 | 120/2660 | 388/2560 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,19% | 2,32% | -0,29% | 13,78% |
| Categoría | -0,32% | 1,04% | 1,97% | 5,78% |
| Ranking | 147/2767 | 440/2757 | 1679/2745 | 616/2570 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,53%
Ranking: 2143/2758
Quintil: 4
Volatilidad: 8,43%
Ranking: 260/2758
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR0014008WC7
Fecha de constitución: 21/06/2022
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
