EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 PWMD USD (H) DIS

  • % 2025-10,56%
  • Ranking2723/2830
  • Fecha09/07/2025

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.049,034023 EUR

Patrimonio (miles de euros):48,26

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-10,56%10,76%6,85%·
Categoría-0,68%2,09%2,70%-9,18%
Ranking2723/2830425/2745562/2640-
Quintil512-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,95%-2,07%-3,22%·
Categoría-0,31%1,34%1,74%0,36%
Ranking2560/28402200/28392308/2779-
Quintil545-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 2393/2777

Quintil: 5

Volatilidad: 9,42%

Ranking: 187/2777

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: FR0014008WL8

Fecha de constitución: 08/07/2022

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD