EDR SICAV-MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) CAP
- % 2025-10,74%
- Ranking2800/2826
- Fecha14/04/2025
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr, durante un período de inversión desde el lanzamiento del Fondo hasta el 31/12/2028, un rendimiento neto anual superior al 3,30%. Para lograr su objetivo de gestión, el gestor invertirá discrecionalmente en valores de renta fija emitidos por sociedades de cualquier región geográfica y con vencimiento a más tardar el 31/12/2028, que serán representativos de la expectativas del equipo de renta fija de la sociedad gestora en los mercados crediticios de grado de inversión y alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 96,079810 EUR
Patrimonio (miles de euros):221,16
Fecha: 14/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -10,74% | 11,43% | · | · |
| Categoría | -2,20% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 2800/2826 | 340/2738 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,81% | -9,38% | -3,77% | · |
| Categoría | -1,78% | -2,37% | 0,84% | -4,77% |
| Ranking | 2511/2830 | 2658/2827 | 2379/2747 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1306/2751
Quintil: 3
Volatilidad: 7,81%
Ranking: 303/2748
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: FR001400DLU8
Fecha de constitución: 05/05/2023
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,10%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
