BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD A (ACC)
- % 2025-6,09%
- Ranking2052/2821
- Fecha19/08/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,754494 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.406,63
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,26%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,09% | 2,03% | -0,93% | -11,21% |
| Categoría | -0,20% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 2052/2821 | 1791/2736 | 2387/2635 | 1458/2513 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,36% | -1,93% | -4,38% | -12,69% |
| Categoría | 0,54% | 0,34% | 0,50% | -1,05% |
| Ranking | 1933/2833 | 2464/2832 | 2401/2772 | 2305/2590 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 2369/2772
Quintil: 5
Volatilidad: 5,28%
Ranking: 1470/2772
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003924739
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
