BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD A (ACC)
- % 2025-4,18%
- Ranking2113/2828
- Fecha30/10/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,790216 EUR
Patrimonio (miles de euros):90.961,43
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,18% | 2,03% | -0,93% | -11,21% |
| Categoría | 1,33% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2113/2828 | 1794/2744 | 2395/2643 | 1467/2519 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,37% | 1,15% | -2,19% | -6,00% |
| Categoría | 0,82% | 1,46% | 2,04% | 6,25% |
| Ranking | 960/2844 | 1615/2844 | 2243/2816 | 2338/2609 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 2427/2789
Quintil: 5
Volatilidad: 5,19%
Ranking: 1433/2789
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003924739
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
