BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD A (ACC)
- % 2025-4,39%
- Ranking1756/2826
- Fecha15/04/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,786295 EUR
Patrimonio (miles de euros):67.459,41
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,99%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -4,39% | 2,03% | -0,93% | -11,21% |
| Categoría | -2,20% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 1756/2826 | 1791/2738 | 2384/2634 | 1451/2515 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,13% | -3,69% | -1,76% | -9,94% |
| Categoría | -1,78% | -2,37% | 0,84% | -4,77% |
| Ranking | 1516/2830 | 1682/2827 | 2116/2747 | 2029/2538 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1992/2751
Quintil: 4
Volatilidad: 5,38%
Ranking: 1538/2748
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003924739
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
