BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD A (ACC)
- % 20260,42%
- Ranking1200/2260
- Fecha30/07/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,763071 EUR
Patrimonio (miles de euros):56.810,30
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,75%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,42% | -6,02% | 2,03% | -0,93% |
| Categoría | 1,32% | 0,80% | 1,49% | 2,45% |
| Ranking | 1200/2260 | 1778/2249 | 1425/2206 | 1929/2150 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,82% | 0,95% | -0,39% | -2,27% |
| Categoría | -0,60% | 1,02% | 2,26% | 6,59% |
| Ranking | 1856/2266 | 1025/2266 | 1622/2253 | 1834/2181 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 1484/2262
Quintil: 4
Volatilidad: 3,83%
Ranking: 1443/2262
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0003924739
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
