BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD A (ACC)
- % 2026-0,70%
- Ranking1634/2313
- Fecha13/05/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,743406 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.928,49
Fecha: 13/05/2026
1 día: -0,11%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,70% | -6,02% | 2,03% | -0,93% |
| Categoría | 0,12% | 0,79% | 1,53% | 2,48% |
| Ranking | 1634/2313 | 1844/2318 | 1453/2262 | 1979/2203 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,29% | -1,32% | -3,18% | -6,28% |
| Categoría | -0,09% | -1,18% | 1,21% | 4,78% |
| Ranking | 1762/2316 | 1425/2309 | 2015/2304 | 2005/2215 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 2180/2326
Quintil: 5
Volatilidad: 3,45%
Ranking: 1733/2326
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0003924739
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
