BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD A (ACC)
- % 20262,87%
- Ranking1072/2898
- Fecha29/10/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,806199 EUR
Patrimonio (miles de euros):49.068,61
Fecha: 29/10/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,87% | -6,02% | 2,03% | -0,93% |
| Categoría | 1,82% | 0,63% | 1,94% | 2,73% |
| Ranking | 1072/2898 | 2127/2683 | 1659/2484 | 2112/2341 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,97% | 1,68% | 1,21% | 1,88% |
| Categoría | 1,74% | 0,42% | 1,27% | 10,31% |
| Ranking | 547/2986 | 551/2981 | 1212/2865 | 1878/2457 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1424/2829
Quintil: 3
Volatilidad: 4,24%
Ranking: 1843/2828
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0003924739
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
