BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD A (ACC)
- % 2025-5,52%
- Ranking1958/2839
- Fecha27/06/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,765038 EUR
Patrimonio (miles de euros):65.325,31
Fecha: 27/06/2025
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,52% | 2,03% | -0,93% | -11,21% |
| Categoría | -0,56% | 2,09% | 2,70% | -9,17% |
| Ranking | 1958/2839 | 1807/2754 | 2400/2649 | 1470/2527 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,06% | -3,83% | -1,93% | -7,69% |
| Categoría | -0,11% | -0,45% | 1,87% | 1,78% |
| Ranking | 1810/2849 | 1963/2848 | 2002/2786 | 2264/2580 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 2044/2780
Quintil: 4
Volatilidad: 5,53%
Ranking: 1494/2780
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003924739
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
