BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (ACC)
- % 2025-5,90%
- Ranking2171/2796
- Fecha22/12/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,953682 EUR
Patrimonio (miles de euros):111.183,45
Fecha: 22/12/2025
1 día: -0,46%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,90% | 2,54% | -0,44% | -10,77% |
| Categoría | 0,56% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2171/2796 | 1656/2713 | 2307/2613 | 1371/2490 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,51% | -0,46% | -5,74% | -4,86% |
| Categoría | -0,36% | -0,04% | 0,49% | 4,99% |
| Ranking | 2186/2817 | 2227/2814 | 2157/2796 | 2287/2612 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 2313/2796
Quintil: 5
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 1512/2796
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003932492
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
