BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (ACC)
- % 2025-5,46%
- Ranking1980/2825
- Fecha15/08/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,962697 EUR
Patrimonio (miles de euros):114.169,45
Fecha: 15/08/2025
1 día: -0,32%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,46% | 2,54% | -0,44% | -10,77% |
| Categoría | 0,02% | 2,09% | 2,70% | -9,18% |
| Ranking | 1980/2825 | 1684/2740 | 2331/2639 | 1382/2517 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,64% | -1,60% | -3,90% | -11,08% |
| Categoría | 0,95% | 0,53% | 1,01% | -1,28% |
| Ranking | 1898/2837 | 2133/2836 | 2371/2776 | 2248/2594 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 2299/2776
Quintil: 5
Volatilidad: 5,28%
Ranking: 1472/2776
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003932492
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
