BNY MELLON GLOBAL BOND FUND USD C (ACC)
- % 20261,14%
- Ranking1051/2761
- Fecha12/03/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,983286 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.047,48
Fecha: 12/03/2026
1 día: -0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,14% | -5,55% | 2,54% | -0,44% |
| Categoría | 0,74% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1051/2761 | 2112/2745 | 1621/2660 | 2255/2560 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,71% | 1,28% | -2,33% | -2,85% |
| Categoría | -0,32% | 1,04% | 1,97% | 5,78% |
| Ranking | 909/2767 | 1195/2757 | 2295/2745 | 2177/2570 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 2055/2758
Quintil: 4
Volatilidad: 4,66%
Ranking: 1342/2758
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0003932492
Fecha de constitución: 25/03/2002
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
