BARINGS LATIN AMERICA FUND A EUR DIS
- % 202616,62%
- Ranking73/158
- Fecha29/04/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, principalmente mediante la inversión en valores de renta variable de Latinoamérica. La política de inversión consistirá en invertir en todo momento, como mínimo, un 70% del valor total de mercado del subfondo en títulos emitidos por sociedades constituidas en Latinoamérica, o que posean una proporción significativa de sus activos u otro tipo de participaciones en esta zona, o bien que lleven a cabo la mayor parte de su actividad comercial en la misma.
Referencia:MSCI Latin America 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 39,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.601,51
Fecha: 29/04/2026
1 día: -0,58%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 16,62% | 29,47% | -26,60% | 19,68% |
| Categoría | 13,90% | 30,83% | -27,85% | 28,69% |
| Ranking | 73/158 | 119/158 | 104/159 | 132/158 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | ||||
| Fondo | 3,51% | 0,89% | 36,82% | 30,28% |
| Categoría | 1,97% | -1,65% | 32,35% | 37,32% |
| Ranking | 74/158 | 63/156 | 101/157 | 128/157 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,76%
Ranking: 105/158
Quintil: 4
Volatilidad: 17,04%
Ranking: 88/157
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0004851022
Fecha de constitución: 05/04/1993
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.500,00 EUR
