BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INVESTOR DIS
- % 20260,30%
- Ranking67/74
- Fecha13/05/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,853606 EUR
Patrimonio (miles de euros):852.629,47
Fecha: 13/05/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | 0,30% | -11,58% | 6,36% | -3,48% |
| Categoría | 0,89% | -9,56% | 8,86% | -1,49% |
| Ranking | 67/74 | 74/79 | 70/79 | 74/76 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -0,26% | 1,25% | -5,15% | -6,70% |
| Categoría | -0,12% | 1,63% | -3,14% | -0,36% |
| Ranking | 67/74 | 61/74 | 68/74 | 68/71 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,22%
Ranking: 70/79
Quintil: 5
Volatilidad: 6,36%
Ranking: 27/79
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0005070622
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 USD
