MEDIOLANUM US COLLECTION L-A
- % 20261,13%
- Ranking923/1195
- Fecha29/04/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,891000 EUR
Patrimonio (miles de euros):614.015,69
Fecha: 29/04/2026
1 día: -0,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,13% | 0,34% | 28,27% | 18,54% |
| Categoría | 4,59% | 3,81% | 28,44% | 20,10% |
| Ranking | 923/1195 | 837/1165 | 490/1128 | 629/1057 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 7,53% | 2,03% | 19,57% | 49,62% |
| Categoría | 9,65% | 4,23% | 24,85% | 61,42% |
| Ranking | 948/1197 | 784/1180 | 791/1178 | 693/1074 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 1005/1179
Quintil: 5
Volatilidad: 13,43%
Ranking: 317/1178
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0005372184
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
