MEDIOLANUM US COLLECTION L-A
- % 202611,34%
- Ranking1033/1439
- Fecha29/10/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,294000 EUR
Patrimonio (miles de euros):673.053,46
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,28%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 11,34% | 0,34% | 28,27% | 18,54% |
| Categoría | 17,60% | 4,01% | 28,05% | 20,10% |
| Ranking | 1033/1439 | 933/1298 | 550/1203 | 671/1110 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 3,18% | 5,37% | 9,78% | 57,15% |
| Categoría | 2,44% | 7,08% | 16,41% | 74,31% |
| Ranking | 325/1498 | 917/1498 | 1047/1416 | 925/1170 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 1120/1400
Quintil: 4
Volatilidad: 13,02%
Ranking: 514/1399
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0005372184
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
