FIRST SENTIER GLOBAL BOND I USD CAP
- % 2026-1,48%
- Ranking2409/2923
- Fecha31/07/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 11,399913 EUR
Patrimonio (miles de euros):58,62
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,48% | -7,45% | -2,91% | -1,20% |
| Categoría | 1,16% | 0,62% | 1,92% | 2,74% |
| Ranking | 2409/2923 | 2361/2733 | 2302/2541 | 2193/2394 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,92% | -0,93% | -2,70% | -8,96% |
| Categoría | -0,62% | 0,91% | 1,61% | 7,75% |
| Ranking | 1637/3004 | 2598/2976 | 2531/2841 | 2411/2480 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,23%
Ranking: 2616/2851
Quintil: 5
Volatilidad: 5,39%
Ranking: 698/2851
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0008370482
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
