FIRST SENTIER GLOBAL BOND I USD CAP
- % 2025-7,64%
- Ranking2485/2796
- Fecha19/12/2025
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 11,546875 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.161,97
Fecha: 19/12/2025
1 día: -0,27%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,64% | -2,91% | -1,20% | -11,99% |
| Categoría | 0,56% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2485/2796 | 2457/2713 | 2405/2613 | 1562/2490 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,91% | -1,76% | -7,71% | -12,82% |
| Categoría | -0,36% | -0,04% | 0,49% | 4,99% |
| Ranking | 2316/2817 | 2656/2814 | 2487/2796 | 2535/2610 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,71%
Ranking: 2727/2796
Quintil: 5
Volatilidad: 5,31%
Ranking: 1179/2796
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0008370482
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
