FIRST SENTIER GLOBAL BOND I USD CAP
- % 2025-5,33%
- Ranking2360/2828
- Fecha31/10/2025
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr rendimientos a largo plazo mediante la inversión en una cartera diversificada de renta fija con grado de inversión e instrumentos transferibles similares emitidos principalmente por entidades gubernamentales y corporativas de Asia. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en títulos de deuda de emisores gubernamentales o de organizaciones cuasi gubernamentales en Asia y/o emisores organizados, con sede o con sus principales operaciones comerciales en Asia.
Referencia:FTSE World Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 11,835035 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.301,60
Fecha: 31/10/2025
1 día: -0,34%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -5,33% | -2,91% | -1,20% | -11,99% |
| Categoría | 1,32% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2360/2828 | 2487/2744 | 2434/2643 | 1581/2519 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,73% | 0,79% | -4,16% | -11,86% |
| Categoría | 0,67% | 1,30% | 2,17% | 6,17% |
| Ranking | 1528/2844 | 1787/2844 | 2591/2816 | 2526/2610 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 2594/2817
Quintil: 5
Volatilidad: 6,85%
Ranking: 981/2817
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0008370482
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
