MEDIOLANUM US COLLECTION S-A
- % 2025-8,75%
- Ranking857/1166
- Fecha26/06/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 18,917000 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.708,17
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -8,75% | 27,92% | 17,94% | -17,45% |
| Categoría | -6,65% | 28,44% | 19,78% | -11,40% |
| Ranking | 857/1166 | 501/1133 | 670/1059 | 670/1009 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 2,54% | -3,01% | 0,24% | 37,28% |
| Categoría | 2,22% | -0,81% | 2,90% | 40,81% |
| Ranking | 576/1177 | 984/1170 | 838/1151 | 635/1035 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 803/1152
Quintil: 4
Volatilidad: 16,67%
Ranking: 766/1152
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0009623822
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
