MEDIOLANUM US COLLECTION S-A
- % 2025-5,06%
- Ranking879/1168
- Fecha12/08/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,681000 EUR
Patrimonio (miles de euros):47.073,80
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,33%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | -5,06% | 27,92% | 17,94% | -17,45% |
| Categoría | -2,00% | 28,44% | 19,79% | -11,40% |
| Ranking | 879/1168 | 500/1131 | 665/1057 | 672/1007 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 1,29% | 8,32% | 9,30% | 24,82% |
| Categoría | 2,88% | 4,94% | 12,59% | 33,77% |
| Ranking | 842/1184 | 183/1178 | 790/1152 | 715/1036 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 774/1152
Quintil: 4
Volatilidad: 16,48%
Ranking: 795/1152
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0009623822
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
