MEDIOLANUM US COLLECTION S-A
- % 20264,18%
- Ranking961/1157
- Fecha18/06/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable norteamericanos, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de Norteamérica.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 21,565000 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.147,84
Fecha: 18/06/2026
1 día: -0,65%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 4,18% | -0,15% | 27,92% | 17,94% |
| Categoría | 11,89% | 3,64% | 28,36% | 20,01% |
| Ranking | 961/1157 | 830/1132 | 500/1094 | 652/1034 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | ||||
| Fondo | 0,43% | 6,96% | 14,90% | 40,79% |
| Categoría | 3,14% | 12,97% | 25,43% | 61,68% |
| Ranking | 984/1161 | 986/1144 | 881/1144 | 829/1045 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 891/1156
Quintil: 4
Volatilidad: 13,50%
Ranking: 364/1156
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0009623822
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
