MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A
- % 202510,82%
- Ranking1086/1486
- Fecha18/12/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 20,939000 EUR
Patrimonio (miles de euros):57.406,22
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 10,82% | 10,92% | 1,50% | -18,72% |
| Categoría | 14,81% | 13,52% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 1086/1486 | 910/1476 | 1132/1409 | 714/1327 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,69% | 1,13% | 9,77% | 23,53% |
| Categoría | -0,22% | 2,36% | 14,07% | 39,08% |
| Ranking | 1398/1501 | 992/1497 | 1083/1484 | 1113/1397 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 1134/1492
Quintil: 4
Volatilidad: 14,07%
Ranking: 223/1485
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0009624234
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
