MEDIOLANUM EMERGING MARKETS COLLECTION S-A
- % 202612,34%
- Ranking1056/1299
- Fecha30/07/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones (largas o cortas) a escala internacional en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable de mercados emergentes, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 24,163000 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.571,27
Fecha: 30/07/2026
1 día: -2,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 12,34% | 13,83% | 10,92% | 1,50% |
| Categoría | 18,55% | 18,55% | 13,61% | 6,70% |
| Ranking | 1056/1299 | 1003/1295 | 800/1281 | 962/1205 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,74% | -0,68% | 22,28% | 36,47% |
| Categoría | -8,57% | 2,06% | 32,03% | 57,87% |
| Ranking | 409/1299 | 991/1299 | 1079/1292 | 1042/1247 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,83%
Ranking: 970/1299
Quintil: 4
Volatilidad: 20,69%
Ranking: 827/1299
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0009624234
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 2,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
