UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD QL CAP

  • % 20264,60%
  • Ranking35/257
  • Fecha30/07/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en dólares estadounidenses en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. El Fondo invierte en valores de deuda denominados en dólares estadounidenses de alta calidad y de corto plazo de emisores gubernamentales y de otro tipo (instrumentos del mercado monetario) de los Estados Unidos y de otros países. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de no más de 60 días y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.Este Fondo promueve características ambientales y sociales, invirtiendo en instrumentos permitidos denominados en dólares estadounidenses de emisores con un fuerte perfil en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Referencia:SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 97,605437 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.470.652,30

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo4,60%-7,69%··
Categoría3,03%-10,42%7,73%-2,33%
Ranking35/25767/248--
Quintil12--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-0,51%2,89%3,71%·
Categoría-0,75%2,22%0,88%-0,36%
Ranking21/25729/25737/250-
Quintil111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 37/250

Quintil: 1

Volatilidad: 5,46%

Ranking: 130/250

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE000BLNK4H0

Fecha de constitución: 21/11/2024

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 USD