UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD QL CAP

  • % 20260,61%
  • Ranking160/215
  • Fecha12/01/2026

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en dólares estadounidenses en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. El Fondo invierte en valores de deuda denominados en dólares estadounidenses de alta calidad y de corto plazo de emisores gubernamentales y de otro tipo (instrumentos del mercado monetario) de los Estados Unidos y de otros países. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de no más de 60 días y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.Este Fondo promueve características ambientales y sociales, invirtiendo en instrumentos permitidos denominados en dólares estadounidenses de emisores con un fuerte perfil en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Referencia:SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 93,882142 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.021.100,99

Fecha: 12/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo0,61%-7,69%··
Categoría0,72%-10,40%7,76%-2,32%
Ranking160/21557/213--
Quintil42--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo0,64%-0,07%-8,97%·
Categoría0,61%-0,58%-11,44%-3,73%
Ranking138/215101/21576/213-
Quintil432-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,64%

Ranking: 57/213

Quintil: 2

Volatilidad: 7,53%

Ranking: 70/213

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE000BLNK4H0

Fecha de constitución: 21/11/2024

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 USD