UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD QL CAP
- % 20262,39%
- Ranking10/207
- Fecha09/03/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en dólares estadounidenses en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. El Fondo invierte en valores de deuda denominados en dólares estadounidenses de alta calidad y de corto plazo de emisores gubernamentales y de otro tipo (instrumentos del mercado monetario) de los Estados Unidos y de otros países. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de no más de 60 días y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.Este Fondo promueve características ambientales y sociales, invirtiendo en instrumentos permitidos denominados en dólares estadounidenses de emisores con un fuerte perfil en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.
Referencia:SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 95,540459 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.840.396,82
Fecha: 09/03/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,39% | -7,69% | · | · |
| Categoría | 1,62% | -10,41% | 7,74% | -2,33% |
| Ranking | 10/207 | 57/212 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 3,21% | 1,61% | -2,15% | · |
| Categoría | 2,72% | 0,69% | -5,18% | -5,05% |
| Ranking | 8/207 | 14/207 | 15/205 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,67%
Ranking: 39/212
Quintil: 1
Volatilidad: 7,68%
Ranking: 33/212
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE000BLNK4H0
Fecha de constitución: 21/11/2024
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 USD
