WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR D ACC

  • % 202614,27%
  • Ranking510/3351
  • Fecha31/07/2026

Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,395400 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,11

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo14,27%9,44%19,47%-0,12%
Categoría10,96%7,12%21,33%16,52%
Ranking510/3351647/31481098/29002696/2730
Quintil1225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,04%0,00%19,42%51,08%
Categoría-0,39%6,16%17,45%49,15%
Ranking987/34503219/3405748/3250636/2778
Quintil2522

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,55%

Ranking: 752/3299

Quintil: 2

Volatilidad: 12,74%

Ranking: 1320/3299

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE000JMRXFF8

Fecha de constitución: 26/07/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD