MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME S-A
- % 20260,66%
- Ranking89/452
- Fecha30/07/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,904000 EUR
Patrimonio (miles de euros):63.927,77
Fecha: 30/07/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,66% | 1,59% | 2,75% | 3,40% |
| Categoría | 0,13% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 89/452 | 196/443 | 188/436 | 376/420 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,04% | 0,46% | 1,24% | 7,05% |
| Categoría | -0,80% | 0,39% | 0,83% | 9,93% |
| Ranking | 29/452 | 152/452 | 110/448 | 276/433 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 249/446
Quintil: 3
Volatilidad: 0,34%
Ranking: 437/446
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030618114
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
