BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY SERVICE DIS
- % 2025-10,49%
- Ranking70/81
- Fecha24/06/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 0,861549 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.715.893,44
Fecha: 24/06/2025
1 día: -1,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -10,49% | 6,36% | -3,48% | 6,19% |
| Categoría | -9,53% | 8,98% | -1,32% | 6,57% |
| Ranking | 70/81 | 64/81 | 66/78 | 48/78 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -2,64% | -6,75% | -7,56% | -9,33% |
| Categoría | -2,43% | -6,21% | -5,37% | -3,49% |
| Ranking | 68/81 | 70/81 | 72/81 | 68/77 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 76/81
Quintil: 5
Volatilidad: 8,57%
Ranking: 40/81
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0030625135
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
