FSSA ASEAN ALL CAP I USD CAP
- % 2026-1,29%
- Ranking44/51
- Fecha31/07/2026
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI SUDESTE ASIÁTICORENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de empresas que, en el momento de la inversión, coticen, tengan su domicilio social o desarrollen la mayor parte de su actividad económica en países miembros de la ASEAN. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de su Valor Liquidativo que puede invertir en cualquier sector ni a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:MSCI AC ASEAN
Última valoración
Valor liquidativo: 65,272181 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.302,72
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,88%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUDESTE ASIÁTICO | ||||
| Fondo | -1,29% | 0,56% | 18,60% | -3,08% |
| Categoría | 7,27% | -5,06% | 13,26% | -5,64% |
| Ranking | 44/51 | 16/50 | 20/49 | 11/49 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUDESTE ASIÁTICO | ||||
| Fondo | 3,94% | 6,05% | 2,68% | 11,24% |
| Categoría | 5,15% | 6,70% | 10,20% | 8,26% |
| Ranking | 35/51 | 39/51 | 43/51 | 36/49 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 44/52
Quintil: 5
Volatilidad: 11,79%
Ranking: 24/51
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0031814969
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
