BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC
- % 2025-8,68%
- Ranking40/80
- Fecha25/08/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,250793 EUR
Patrimonio (miles de euros):61.534,12
Fecha: 25/08/2025
1 día: -0,75%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -8,68% | 11,98% | 1,52% | 7,89% |
| Categoría | -9,63% | 8,97% | -1,33% | 6,57% |
| Ranking | 40/80 | 23/80 | 30/77 | 7/77 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | 0,58% | -2,33% | -0,57% | -1,81% |
| Categoría | 0,70% | -2,52% | -2,54% | -8,75% |
| Ranking | 45/80 | 50/80 | 34/80 | 27/77 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,05%
Ranking: 29/80
Quintil: 2
Volatilidad: 9,37%
Ranking: 12/80
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0032713202
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
