BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC
- % 2025-7,70%
- Ranking29/78
- Fecha17/12/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,264207 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.103,37
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,47%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -7,70% | 11,98% | 1,52% | 7,89% |
| Categoría | -9,41% | 8,97% | -1,33% | 6,57% |
| Ranking | 29/78 | 23/78 | 28/75 | 7/75 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -0,78% | 1,99% | -6,58% | 4,64% |
| Categoría | -0,85% | 1,54% | -8,43% | -2,97% |
| Ranking | 38/78 | 20/78 | 33/78 | 26/75 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 30/78
Quintil: 2
Volatilidad: 7,90%
Ranking: 36/78
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0032713202
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
