BNY MELLON U.S. DOLLAR LIQUIDITY INSTITUTIONAL ACC
- % 2025-9,87%
- Ranking41/81
- Fecha03/07/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Sufondo es ofrecer a los inversores un alto nivel de los ingresos corrientes denominados en dólares estadounidenses tanto como revalorización del capital y mantenimiento de liquidez. Invierte en los instrumentos emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. o sus agencias, depósitos bancarios, obligaciones a corto plazo emitidos por los bancos nacionales, etc,.Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1,234379 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.870,33
Fecha: 03/07/2025
1 día: -0,19%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -9,87% | 11,98% | 1,52% | 7,89% |
| Categoría | -10,80% | 8,98% | -1,32% | 6,57% |
| Ranking | 41/81 | 23/81 | 30/78 | 7/78 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | -2,99% | -4,79% | -4,35% | 1,61% |
| Categoría | -3,15% | -5,26% | -6,53% | -5,75% |
| Ranking | 50/81 | 33/81 | 41/81 | 23/77 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 36/81
Quintil: 3
Volatilidad: 8,86%
Ranking: 10/81
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0032713202
Fecha de constitución: 05/02/2008
Divisa: USD
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
