BNY MELLON EUROLAND BOND FUND EURO C (ACC)
- % 20251,86%
- Ranking441/809
- Fecha25/11/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 2,086700 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.415,17
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,86% | 4,15% | 8,18% | -16,53% |
| Categoría | 2,02% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 441/809 | 178/760 | 91/711 | 452/675 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,08% | 1,20% | 1,75% | 11,28% |
| Categoría | 0,04% | 0,85% | 1,99% | 10,01% |
| Ranking | 513/836 | 179/831 | 418/803 | 178/700 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 227/805
Quintil: 2
Volatilidad: 3,51%
Ranking: 258/805
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0032722484
Fecha de constitución: 12/05/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
