PIMCO GLOBAL REAL RETURN ADMINISTRATIVE USD CAP
- % 20260,88%
- Ranking95/139
- Fecha12/05/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓNRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad real de manera compatible con la preservación del capital en términos reales y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija indexados a la inflación con diferentes vencimientos emitidos por Gobiernos, sus agencias u organismos y por empresas. Los bonos indexados a la inflación son Instrumentos de Renta Fija estructurados para proporcionar protección frente a la inflación. El promedio de duración de la cartera del Fondo normalmente será inferior a dos años y superior al índice de referencia Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond.
Referencia:Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,691430 EUR
Patrimonio (miles de euros):129.303,22
Fecha: 12/05/2026
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | ||||
| Fondo | 0,88% | -6,43% | 6,26% | 0,73% |
| Categoría | 1,51% | -0,15% | 2,30% | 2,52% |
| Ranking | 95/139 | 108/138 | 19/138 | 83/136 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL LIGADA A LA INFLACIÓN | ||||
| Fondo | -0,18% | 0,61% | 0,04% | 0,94% |
| Categoría | 0,41% | 0,86% | 1,85% | 4,35% |
| Ranking | 127/139 | 71/139 | 100/138 | 75/137 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 58/138
Quintil: 3
Volatilidad: 5,85%
Ranking: 25/138
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE0034234553
Fecha de constitución: 17/12/2004
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
