PIMCO GLOBAL BOND EX-US ADMINISTRATIVE USD CAP
- % 2025-8,08%
- Ranking2530/2796
- Fecha17/12/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,696127 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.462,25
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,46%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -8,08% | 11,86% | 5,18% | -4,90% |
| Categoría | 0,51% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2530/2796 | 279/2713 | 947/2613 | 604/2490 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,18% | 1,57% | -7,12% | 6,12% |
| Categoría | -0,51% | -0,09% | 0,07% | 4,86% |
| Ranking | 2427/2817 | 361/2814 | 2435/2795 | 1326/2606 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,39%
Ranking: 2301/2796
Quintil: 5
Volatilidad: 7,79%
Ranking: 598/2796
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B018M403
Fecha de constitución: 14/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
