PIMCO GLOBAL BOND EX-US ADMINISTRATIVE USD CAP
- % 20261,39%
- Ranking1106/2761
- Fecha05/03/2026
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,993286 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.462,25
Fecha: 05/03/2026
1 día: -0,18%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,39% | -8,03% | 11,86% | 5,18% |
| Categoría | 1,19% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 1106/2761 | 2467/2745 | 270/2660 | 923/2560 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,42% | 0,77% | -3,85% | 8,02% |
| Categoría | 0,55% | 0,98% | 1,32% | 6,92% |
| Ranking | 691/2767 | 1431/2757 | 2310/2744 | 1364/2570 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,63%
Ranking: 2351/2758
Quintil: 5
Volatilidad: 7,88%
Ranking: 545/2758
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B018M403
Fecha de constitución: 14/09/2004
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
