BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND EURO A (ACC)
- % 2025-4,35%
- Ranking1630/2197
- Fecha26/08/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,196600 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.969,29
Fecha: 26/08/2025
1 día: -0,35%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,35% | 14,88% | 6,78% | -12,30% |
| Categoría | -0,52% | 7,20% | 5,48% | -13,35% |
| Ranking | 1630/2197 | 181/2154 | 929/2103 | 1014/2036 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,69% | 3,38% | 3,32% | 10,42% |
| Categoría | 1,70% | 2,32% | 3,00% | 7,03% |
| Ranking | 72/2202 | 511/2199 | 934/2177 | 848/2079 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 908/2177
Quintil: 3
Volatilidad: 10,45%
Ranking: 252/2177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B06YC548
Fecha de constitución: 18/11/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
