PIMCO GLOBAL BOND EX-US INVESTOR USD CAP
- % 2025-6,45%
- Ranking2508/2810
- Fecha26/11/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,810486 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.327,96
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -6,45% | 12,00% | 5,37% | -4,75% |
| Categoría | 1,26% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2508/2810 | 263/2725 | 921/2625 | 581/2501 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,46% | 1,75% | -4,77% | 5,59% |
| Categoría | -0,08% | 0,95% | 0,61% | 5,45% |
| Ranking | 563/2828 | 596/2828 | 2288/2803 | 1404/2593 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 1848/2800
Quintil: 4
Volatilidad: 9,04%
Ranking: 378/2800
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0ZNSM12
Fecha de constitución: 28/02/2006
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
