PIMCO GLOBAL BOND EX-US INVESTOR USD CAP
- % 2025-7,94%
- Ranking2532/2804
- Fecha11/12/2025
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,461499 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.327,96
Fecha: 11/12/2025
1 día: -0,45%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -7,94% | 12,00% | 5,37% | -4,75% |
| Categoría | 0,63% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 2532/2804 | 263/2725 | 921/2625 | 581/2501 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,73% | 0,43% | -7,36% | 5,35% |
| Categoría | -0,71% | -0,20% | -0,58% | 4,54% |
| Ranking | 2660/2823 | 866/2819 | 2421/2801 | 1351/2614 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,38%
Ranking: 2289/2808
Quintil: 5
Volatilidad: 7,84%
Ranking: 577/2808
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0ZNSM12
Fecha de constitución: 28/02/2006
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
