FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD CAP
- % 20263,71%
- Ranking165/257
- Fecha03/08/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.
Referencia:FTSE 1-month US Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 111,061985 EUR
Patrimonio (miles de euros):368.465,70
Fecha: 03/08/2026
1 día: -0,43%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 3,71% | -8,32% | 11,34% | 0,89% |
| Categoría | 2,60% | -10,42% | 7,73% | -2,33% |
| Ranking | 165/257 | 158/248 | 105/195 | 104/175 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,94% | 2,23% | 2,12% | 6,80% |
| Categoría | -1,01% | 1,79% | 0,10% | -1,57% |
| Ranking | 214/257 | 169/257 | 159/251 | 117/191 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 152/250
Quintil: 4
Volatilidad: 5,42%
Ranking: 198/250
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B19Z6R17
Fecha de constitución: 13/07/2009
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
