BNY MELLON GLOBAL BOND FUND EURO I (ACC) (HEDGED)
- % 20253,91%
- Ranking527/2811
- Fecha25/11/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo maximizar las rentabilidades totales en términos de rendimientos e incremento del capital, invirtiendo al menos el 90% de su patrimonio en una cartera internacional de valores de deuda y valores relacionados con deuda soberana, pública, empresarial, bancaria y procedente de titulizaciones de activos, así como de derivados.
Referencia:JP Morgan Global GBI - unhedged TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,045900 EUR
Patrimonio (miles de euros):89,20
Fecha: 25/11/2025
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,91% | -5,37% | 0,64% | -18,03% |
| Categoría | 1,17% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 527/2811 | 2577/2726 | 2120/2625 | 2231/2501 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,17% | -0,61% | 2,94% | -1,14% |
| Categoría | -0,16% | 1,15% | 0,49% | 5,35% |
| Ranking | 2566/2829 | 2611/2829 | 659/2804 | 1982/2593 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 1093/2801
Quintil: 2
Volatilidad: 5,34%
Ranking: 1351/2801
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1XKC961
Fecha de constitución: 25/05/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
