FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE I USD CAP
- % 202415,40%
- Ranking82/215
- Fecha21/11/2024
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 16,269333 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.388,51
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,24%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 15,40% | -2,55% | 2,11% | 20,90% |
| Categoría | 15,34% | -0,65% | -3,54% | 21,63% |
| Ranking | 82/215 | 139/211 | 8/196 | 101/186 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | ||||
| Fondo | 1,15% | 6,52% | 20,58% | 18,95% |
| Categoría | 1,64% | 8,32% | 20,77% | 13,92% |
| Ranking | 98/216 | 116/215 | 76/215 | 32/196 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,59%
Ranking: 89/213
Quintil: 3
Volatilidad: 6,91%
Ranking: 192/213
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B29SXK94
Fecha de constitución: 27/06/2008
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
