BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO A (INC)
- % 2025-3,69%
- Ranking1889/2194
- Fecha30/10/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,610600 EUR
Patrimonio (miles de euros):812,82
Fecha: 30/10/2025
1 día: -0,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -3,69% | -6,14% | 6,24% | -7,80% |
| Categoría | 2,62% | 7,20% | 5,48% | -13,34% |
| Ranking | 1889/2194 | 2018/2151 | 1031/2100 | 491/2033 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,63% | -2,30% | -2,91% |
| Categoría | 2,08% | 3,65% | 4,54% | 18,85% |
| Ranking | 1951/2213 | 2029/2211 | 1945/2188 | 1942/2084 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,58%
Ranking: 2134/2185
Quintil: 5
Volatilidad: 6,78%
Ranking: 1218/2185
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B2Q4XN36
Fecha de constitución: 04/07/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
