BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO H (ACC) (HEDGED)
- % 2026-0,91%
- Ranking1051/1232
- Fecha30/07/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.
Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,889900 EUR
Patrimonio (miles de euros):798,60
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,70%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,91% | 15,59% | -6,68% | 12,64% |
| Categoría | 3,59% | 4,52% | 6,64% | 7,19% |
| Ranking | 1051/1232 | 78/1223 | 1130/1206 | 114/1186 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,51% | 0,44% | 3,73% | 9,32% |
| Categoría | -1,32% | 2,29% | 8,51% | 18,91% |
| Ranking | 220/1238 | 924/1238 | 874/1227 | 771/1189 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 1102/1227
Quintil: 5
Volatilidad: 7,60%
Ranking: 268/1227
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B2Q4XP59
Fecha de constitución: 18/02/2008
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
