BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING C (ACC)

  • % 20263,17%
  • Ranking589/1336
  • Fecha29/10/2026

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia:JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 2,142789 EUR

Patrimonio (miles de euros):10,99

Fecha: 29/10/2026

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,17%5,02%1,96%12,19%
Categoría3,85%4,65%6,43%7,42%
Ranking589/1336601/1304752/1265154/1223
Quintil3331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,07%0,41%3,92%17,98%
Categoría1,35%-0,31%4,74%23,42%
Ranking701/1381356/1378552/1332661/1250
Quintil3233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 522/1330

Quintil: 2

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 1173/1330

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B2Q4XS80

Fecha de constitución: 10/07/2009

Divisa: GBP

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 GBP