BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE CAP

  • % 20251,11%
  • Ranking168/243
  • Fecha24/06/2025

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por gobiernos de países que eran miembros de la zona euro en el momento de la compra u otro gobierno soberano, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dichos gobiernos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El tiempo medio hasta que el valor principal debe ser pagado totalmente por todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,169400 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 24/06/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,11%3,55%2,98%-0,28%
Categoría1,11%3,53%3,15%-0,14%
Ranking168/243138/219146/202140/191
Quintil4444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,17%0,53%2,85%7,90%
Categoría0,17%0,52%2,85%8,18%
Ranking145/244172/243146/224132/192
Quintil3444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 142/224

Quintil: 4

Volatilidad: 0,16%

Ranking: 156/224

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B39VCB93

Fecha de constitución: 10/12/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR