BARINGS HONG KONG CHINA FUND I USD ACC
- % 2026-0,57%
- Ranking360/620
- Fecha31/07/2026
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir un revalorización del capital a largo plazo en el valor de los activos mediante la inversión en Hong Kong, China y Taiwán. Al objeto de alcanzar su objetivo de inversión, el Subfondo tendrá invertido en todo momento, como mínimo, el 70% del total de sus activos en títulos y valores vinculados con renta variable de sociedades constituidas en Hong Kong o China, o de sociedades que realicen la mayor parte de su actividad económica en estos países, o cuyos títulos coticen o se negocien en los mercados de valores de estos países.
Referencia:MSCI China 10/40 (Total Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.250,761863 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.480,14
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -0,57% | 14,29% | 17,82% | -19,76% |
| Categoría | 3,10% | 13,29% | 16,20% | -15,14% |
| Ranking | 360/620 | 362/595 | 267/577 | 316/551 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 2,57% | -4,43% | 5,99% | 13,05% |
| Categoría | -0,06% | -0,09% | 11,86% | 17,43% |
| Ranking | 215/626 | 557/626 | 391/614 | 347/571 |
| Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 366/615
Quintil: 3
Volatilidad: 17,23%
Ranking: 313/615
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3BCB798
Fecha de constitución: 12/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
