BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND EURO H (ACC) (HEDGED)
- % 20260,50%
- Ranking1400/2174
- Fecha09/03/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,194800 EUR
Patrimonio (miles de euros):572,87
Fecha: 09/03/2026
1 día: -0,47%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,50% | 10,01% | 5,98% | 7,79% |
| Categoría | 1,02% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1400/2174 | 356/2154 | 971/2110 | 760/2059 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,99% | 1,10% | 7,80% | 26,23% |
| Categoría | 0,29% | 1,44% | 4,35% | 16,34% |
| Ranking | 1528/2174 | 1379/2173 | 462/2133 | 328/2047 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 394/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 3,64%
Ranking: 1747/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3MXRR34
Fecha de constitución: 02/04/2012
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
