BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD X (ACC)
- % 2025-7,48%
- Ranking1771/2222
- Fecha27/06/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 174,229494 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.189,95
Fecha: 27/06/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,48% | 15,81% | 6,11% | -9,27% |
| Categoría | -2,59% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1771/2222 | 112/2180 | 1056/2128 | 646/2061 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,10% | -6,37% | -0,59% | 14,79% |
| Categoría | -0,01% | -2,16% | 1,81% | 9,51% |
| Ranking | 1737/2223 | 1897/2222 | 1439/2196 | 705/2090 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 894/2166
Quintil: 3
Volatilidad: 8,67%
Ranking: 779/2166
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3RBWC27
Fecha de constitución: 31/01/2012
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
