MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION L-A
- % 20262,50%
- Ranking641/2088
- Fecha13/01/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):122.988,19
Fecha: 13/01/2026
1 día: 0,19%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,50% | 8,66% | 7,76% | 3,88% |
| Categoría | 1,85% | 5,76% | 8,49% | 6,38% |
| Ranking | 641/2088 | 526/2040 | 992/1953 | 1362/1907 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 3,36% | 3,42% | 11,69% | 21,05% |
| Categoría | 2,31% | 3,13% | 7,84% | 21,06% |
| Ranking | 532/2086 | 886/2081 | 482/2040 | 899/1905 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 508/2058
Quintil: 2
Volatilidad: 8,84%
Ranking: 830/2057
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3S9CB42
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
