MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION L-A
- % 20257,50%
- Ranking523/2072
- Fecha26/11/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.327,25
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 7,50% | 7,76% | 3,88% | -17,67% |
| Categoría | 5,03% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 523/2072 | 999/1975 | 1375/1929 | 1517/1833 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,68% | 4,38% | 6,30% | 19,07% |
| Categoría | -0,31% | 3,02% | 4,20% | 15,96% |
| Ranking | 1441/2118 | 463/2116 | 507/2061 | 821/1919 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 587/2067
Quintil: 2
Volatilidad: 8,67%
Ranking: 972/2067
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3S9CB42
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
