MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION L-A
- % 20263,73%
- Ranking481/2085
- Fecha05/03/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 5,819000 EUR
Patrimonio (miles de euros):122.710,52
Fecha: 05/03/2026
1 día: -1,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 3,73% | 8,66% | 7,76% | 3,88% |
| Categoría | 1,82% | 5,98% | 8,48% | 6,04% |
| Ranking | 481/2085 | 520/2035 | 972/1941 | 1339/1892 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,46% | 4,47% | 11,88% | 23,57% |
| Categoría | 0,70% | 1,94% | 7,30% | 21,59% |
| Ranking | 1869/2087 | 393/2080 | 401/2049 | 796/1891 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,06%
Ranking: 346/2064
Quintil: 1
Volatilidad: 9,64%
Ranking: 702/2062
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3S9CB42
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,05%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
