MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A
- % 20262,17%
- Ranking772/2087
- Fecha10/03/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,826000 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.139,50
Fecha: 10/03/2026
1 día: -1,09%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,17% | 8,71% | 7,33% | 3,45% |
| Categoría | 1,10% | 5,97% | 8,48% | 6,05% |
| Ranking | 772/2087 | 513/2037 | 1027/1943 | 1402/1894 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,94% | 2,55% | 11,09% | 20,97% |
| Categoría | -0,92% | 1,55% | 8,00% | 21,91% |
| Ranking | 1216/2091 | 777/2082 | 555/2051 | 978/1893 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 343/2066
Quintil: 1
Volatilidad: 9,97%
Ranking: 606/2064
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3TV4Y62
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
