MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A
- % 20266,16%
- Ranking1220/2321
- Fecha29/10/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,249000 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.417,22
Fecha: 29/10/2026
1 día: 0,60%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 6,16% | 8,71% | 7,33% | 3,45% |
| Categoría | 5,28% | 5,83% | 8,54% | 6,16% |
| Ranking | 1220/2321 | 504/2204 | 1051/1998 | 1434/1915 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -2,74% | -1,29% | 5,36% | 31,23% |
| Categoría | 1,02% | 1,34% | 5,37% | 28,67% |
| Ranking | 2328/2399 | 2184/2396 | 1272/2306 | 851/1939 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 545/2328
Quintil: 2
Volatilidad: 13,38%
Ranking: 263/2326
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3TV4Y62
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
