MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A
- % 20262,61%
- Ranking576/2088
- Fecha14/01/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,873000 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.735,40
Fecha: 14/01/2026
1 día: 0,30%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,61% | 8,71% | 7,33% | 3,45% |
| Categoría | 1,83% | 5,76% | 8,49% | 6,38% |
| Ranking | 576/2088 | 519/2040 | 1046/1953 | 1420/1907 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 3,63% | 4,00% | 12,35% | 20,30% |
| Categoría | 2,29% | 3,26% | 7,93% | 21,04% |
| Ranking | 432/2086 | 751/2081 | 446/2040 | 952/1905 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,73%
Ranking: 497/2058
Quintil: 2
Volatilidad: 9,23%
Ranking: 726/2057
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3TV4Y62
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
