MEDIOLANUM EMERGING MARKETS MULTI ASSET COLLECTION S-A
- % 20247,96%
- Ranking1110/2119
- Fecha22/11/2024
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional en una cartera diversificada de acciones, valores vinculados a renta variable, valores de renta fija y, en menor medida, divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo, poniéndose especial énfasis en los mercados emergentes.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,804000 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.032,61
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,39%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 7,96% | 3,45% | -18,00% | 1,80% |
| Categoría | 9,05% | 6,34% | -13,56% | 9,11% |
| Ranking | 1110/2119 | 1520/2087 | 1664/1999 | 1661/1867 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | -0,65% | 3,27% | 11,02% | -10,31% |
| Categoría | 1,01% | 3,57% | 12,49% | -0,22% |
| Ranking | 1808/2183 | 1059/2168 | 1241/2116 | 1673/1968 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 1009/2122
Quintil: 3
Volatilidad: 5,56%
Ranking: 1349/2122
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3TV4Y62
Fecha de constitución: 30/04/2010
Divisa: EUR
Fija: 2,45%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
