NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND I JPY
- % 202413,20%
- Ranking59/121
- Fecha25/11/2024
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 261,826881 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/11/2024
1 día: -0,22%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 13,20% | 20,72% | -3,25% | 16,61% |
| Categoría | 13,14% | 20,87% | -2,11% | 13,33% |
| Ranking | 59/121 | 55/118 | 65/118 | 43/115 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 3,80% | 0,93% | 18,04% | 29,13% |
| Categoría | 4,79% | 2,47% | 15,39% | 31,89% |
| Ranking | 97/121 | 112/121 | 54/121 | 58/118 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,27%
Ranking: 69/121
Quintil: 3
Volatilidad: 11,50%
Ranking: 51/121
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3VTL690
Fecha de constitución: 26/08/2009
Divisa: JPY
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
