BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY T0 CAP
- % 2025-1,45%
- Ranking37/127
- Fecha21/08/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 132,578923 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/08/2025
1 día: -0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | -1,45% | 10,27% | 6,84% | -4,04% |
| Categoría | -3,65% | 5,26% | 3,06% | -4,74% |
| Ranking | 37/127 | 18/111 | 32/104 | 28/100 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 0,37% | -1,36% | 3,19% | 12,10% |
| Categoría | 0,04% | -2,21% | -0,76% | 0,34% |
| Ranking | 27/128 | 43/127 | 21/113 | 21/101 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 36/113
Quintil: 2
Volatilidad: 3,59%
Ranking: 39/113
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3ZYT991
Fecha de constitución: 28/02/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
