BNY MELLON EUROLAND BOND FUND CHF I (ACC) (HEDGED)
- % 20251,15%
- Ranking46/829
- Fecha15/04/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo ofrecer rendimientos y una rentabilidad total superiores a los del Índice de Referencia (respecto al cual medirá su rentabilidad), invirtiendo principalmente (esto es, al menos, un 90 % de su patrimonio) en una cartera de valores de renta fija y otros valores de deuda emitidos por empresas, Gobiernos y sus agencias, entidades supranacionales u organismos internacionales de carácter público, o en derivados. Se prevé que la mayoría de las inversiones del Subfondo se realizarán en Países de la Eurozona.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Bond TR
Última valoración
Valor liquidativo: 1,292794 EUR
Patrimonio (miles de euros):167,77
Fecha: 15/04/2025
1 día: 0,92%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,15% | -0,23% | 12,70% | -12,95% |
| Categoría | 0,02% | 3,35% | 5,92% | -10,32% |
| Ranking | 46/829 | 683/782 | 7/739 | 367/701 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 5,67% | 2,07% | 7,32% | 5,61% |
| Categoría | 0,71% | 0,49% | 3,49% | 1,68% |
| Ranking | 3/837 | 3/830 | 8/791 | 137/695 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 306/797
Quintil: 2
Volatilidad: 7,12%
Ranking: 40/797
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B435MP83
Fecha de constitución: 01/10/2010
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 CHF
